Помимо российских ценных бумаг, многие частные инвесторы держат капитал в иностранных акциях. В нынешней ситуации можно сказать, что такие инвесторы оказались в выигрышном положении, потому что сейчас именно иностранные бумаги выступают в качестве защитного актива, так как геополитические разногласия значительно не затронули международные фондовые рынки.
К тому же, иностранные активы, номинированные в валюте, не зависят от обесценения рубля и инфляции. Аналитики ИК «Фридом Финанс» предлагают рассмотреть международный фондовый рынок и сектора экономики, которые могут показать рост в 2022 году.
Если посмотреть, как отреагировали международные индексы на сложившуюся ситуацию, то мы не увидим резких колебаний. И, в целом, история фондовых рынков показывает, что после периода геополитической напряженности средняя доходность ценных бумаг увеличивается в перспективе одного года. К тому же, на рынке в основном присутствуют «бычьи» настроения: в 2022 году международные компании собираются потратить около $1,2 трлн на обратный выкуп акций. Эта рекордная сумма поддержит фондовый рынок. Так в какие сектора лучше инвестировать в этом году?
Солнечная энергетика
Альтернативные виды источников энергии давно являются одной их главных тем для обсуждения. В начале 2022 года цены на ископаемые энергоносители показывают рекордные максимумы, что даст дополнительный стимул развития солнечной энергетике. Только за последнее десятилетие среднегодовые темпы роста этой отрасли составили 42%. Некоторые страны поощряют развитие солнечной энергетики, например, предоставляют налоговые кредиты на инвестиции, поэтому уход от использования ископаемых источников только усиливается. К тому же, «зеленые инвестиции» — главный тренд последних лет. Можно присмотреться, например, к компании Sunrun, которая занимается производством систем для генерирования солнечной энергии для жилых домов.
Big Tech
Технологические компании по-прежнему остаются одновременно растущим и защитным сектором, обладая при этом целым рядом внутренних драйверов роста. На фоне хороших фундаментальных показателей некоторые компании кажутся недооцененными, например, Alphabet, Snap, Amazon, Affirm Holdings и другие.
Геймификация
Многие крупные технологические компании начинают разрабатывать свои метавселенные, программное либо аппаратное обеспечение для них. И даже последние крупные слияния показывают этот тренд: начало 2022 года ознаменовалось объявлением о покупке Microsoft компании Activision Blizzard — одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр.
Значение этой сделки прослеживается намного глубже, чем будущие финансовые показатели: поглощение сигнализирует о борьбе на рынке за производителей контента, игровые студии и студии цифровой графики. Причем, речь идет не о крупных компаниях, представляющих игровую индустрию, а скорее о Roblox, Unity, Playtika, Zynga и других.
Вероятно, что в ближайшие несколько лет мы увидим бурное развитие рынка игровых индустрий, не только из-за высокого спроса на игры, но и из-за активного развития метавселенных и желания компаний расширяться в этом направлении. Microsoft своим поглощением разработчика игр открыл тренд и показал рынку свою готовность инвестировать в него $70 млрд.
IPO
В 2020 году случился бум IPO (первичное публичное размещение компаний на бирже), пик которого пришелся на американские биржи. Однако активность инвесторов циклична и вторая половина 2021 года показала снижение интереса к IPO. Тем не менее, аналитики ИК «Фридом Финанс» считают, что фаза слабости этого сегмента близка к завершению, что открывает ряд инвестиционных возможностей с прицелом на ближайшие 3-6 месяцев. Драйверами рынка первичных размещений могут стать новые перспективные компании, которые нуждаются в финансировании, а также значительный капитал инвесторов.
Здравоохранение
Еще один защитный сектор – здравоохранение, в частности фармацевтические и биотехнологические компании. Медицина является одной из базовых услуг, от которой люди никогда не откажутся. К тому же, события последних двух лет показали актуальность данного сектора и обратили на него внимание многих инвесторов. Мировые компании из сектора здравоохранения занимаются разработкой уникальных препаратов, которые могут значительно улучшить жизнь людей. К примеру, компания Eli Lilly разрабатывает препараты для лечения болезни Альцгеймера, рака легких и других заболеваний.
Помнить о диверсификации
Важное правило инвестиций — «не класть все яйца в одну корзину», то есть покупать активы из разных стран и секторов. Также не стоит вкладывать всё только в акции или облигации. Облегчить диверсификацию портфеля могут паевые инвестиционные фонды, состав которых определяется стратегией. С их помощью можно инвестировать сразу в экономику отдельной страны, какой-либо сектор или выбрать другое готовое решение. Так инвестор потратит меньше времени на отбор эмитентов и снизит риск: грамотно диверсифицированный портфель в долгосрочной перспективе может принести достойную доходность.
В солнечную энергетику и другие перспективные отрасли можно инвестировать, купив паи фонда «Индустрии будущего». А для инвестиций в Big Tech и IPO подойдут ПИФы «Лидеры технологий» и «Фонд первичных размещений».
В солнечную энергетику и другие перспективные отрасли можно инвестировать, купив паи фонда «Индустрии будущего». А для инвестиций в Big Tech и IPO подойдут ПИФы «Лидеры технологий» и «Фонд первичных размещений».
Адрес «Фридом Финанс» в Оренбурге: ул. Чкалова, д. 3/1
Тел.: 8 (3532) 48-66-08
Email: [email protected]
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за №3964.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858.
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» — правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 6.08.2019 за №3802.
Партнерский материал
